Дата публикации 17.02.2026

Использован релиз 11.5.22

Для такого анализа используется отчет Движения денежных средств (раздел Казначейство).

Анализ денежных потоков по статьям ДДС

Для оценки поступлений и расходов денежных средств будем использовать параметр Сумма. Чтобы определить, на что именно были потрачены поступившие денежные средства, в отчете установлена группировка по статьям движения денежных средств.

Отчет сформирован в валюте управленческого учета.

Выбор валюты для анализа денежных потоков

Можно сформировать отчет с группировкой по тем валютам, по которым были оформлены операции (В валюте операций), или в валюте регламентированного учета (рубли). Можно установить отбор по валюте и увидеть информацию о движении денежных средств только по тем операциям, которые оформлялись в указанной валюте. Следует отметить, что диаграмма в отчете будет отображаться только в том случае, если выбрана единая валюта формирования отчета.